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产业升级混合 [610006]

基金分种类选择

日增长率 2019-03-22

-0.09%
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最新净值:1.1330  累计净值:1.6030

基金概要

基金简称:信达澳银产业升级混合基金(原产业升级股票基金)

基金类型:混合型

基金运作方式:契约型开放式

基金代码:610006

单位面值:1.000元

管理人:信达澳银基金管理有限公司

托管人:中国建设银行股份有限公司

合同生效日:20110613

最近报告期末基金份额总额:101,720,081.89份(数据来源:2018年4季报)

云南快乐十分开奖记录 www.osdfd.cn 最近报告期末基金资产总净值:89,768,300.20元(数据来源:2018年4季报)

最近报告期末基金份额净值:0.883元

投资目标:

把握经济结构调整中的传统产业升级和新兴产业发展的战略性机遇,精选受益于产业升级和新兴产业发展的个股,在严格控制风险的前提下,力争实现基金资产的长期稳定增值。

投资理念:

精选受益于产业升级和新兴产业发展的个股,在严格控制风险的前提下,力争实现基金资产的长期稳定增值。

投资范围:

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为:股票等权益类资产为基金资产的60%-95%,债券等固定收益类资产及中国证监会允许基金投资的其他金融工具占基金资产的5%-40%,权证占基金资产净值的0%-3%,基金保留的现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%?;鹜蹲适芤嬗诓瞪兜墓善辈坏陀诠善弊什?0%。

投资策略:

基金以中国经济转型过程中传统产业升级和新兴产业发展作为投资主线,并通过“自上而下”和“自下而上”相结合的方法构建基金的资产组合。一方面,本基金通过“自上而下”的深入分析,在对国内外宏观经济发展趋势、国家相关政策深入研究的基础上,优化大类资产配置、甄选受益行业;另一方面,通过“自下而上”的深入分析精选公司素质高、核心竞争力突出、估值合理的公司,依靠这些公司的出色能力来抵御行业的不确定性和各种压力,力争获得超越行业平均水平的良好回报。

业绩比较基准:

沪深300指数收益率*80%+中国债券总指数收益率*20%

风险收益特征:

基金风险等级:较高风险。本基金是混合型基金产品,基金资产整体的预期收益和预期风险均较高,属于较高风险,较高收益的基金品种。

基金费率

认/申购费率

认/申购金额 M

认购费率

申购费率

M<50万元

1.20%

1.50%

50≤M<200万元

0.80%

1.00%

200≤M<500万元

0.50%

0.60%

M≥500万元

每笔1000元

每笔1000元

赎回费率

持有期T

费率

T<7天

1.50%

7天≤T<1年

0.50%

1年≤T<2年

0.30%

T≥2年

0

首次认/申购最低金额

北京京东叁佰陆拾度电子商务有限公司网上交易平台:10元;其他平台:1000元

追加认/申购最低金额

北京京东叁佰陆拾度电子商务有限公司网上交易平台:10元;其他平台:100元

最低赎回份额

100份

管理费率

1.50%/年

托管费率

0.25%/年

基金经理

曾国富先生--公募投资总部副总监、基金经理

  上海财经大学管理学硕士。1994年至2005年历任深圳大华会计师事务所审计部经理,大鹏证券有限责任公司投资银行部业务董事、内部审核委员会委员,平安证券有限责任公司资本市场事业部业务总监、内部审核委员会委员,国海富兰克林基金管理有限公司研究分析部分析员。2006年9月加入信达澳银基金,历任高级分析师、投资副总监、投资研究部下股票投资部总经理、研究副总监、研究总监、公募投资总部副总监,信达澳银精华配置混合基金基金经理(2008年7月30日至2011年12月16日)、信达澳银红利回报混合基金基金经理(2010年7月28日至2011年12月16日)、信达澳银中小盘混合基金基金经理(2009年12月1日至2014年2月22日)、信达澳银产业升级混合基金基金经理(2015年2月14日起至今)、信达澳银消费优选混合基金基金经理(2018年3月8日起至今)。

销售机构

销售机构名称 公司注册地址 主要办公场所所在地 公司网站 咨询电话
华泰证券股份有限公司 江苏省南京市中山东路90号华泰证券大厦 江苏省南京市中山东路90号华泰证券大厦 www.htsc.com.cn 95597
上海天天基金销售有限公司 上海市浦东新区峨山路613号6幢551室 上海市徐汇区龙田路190号2号楼东方财富大厦2楼 www.1234567.com.cn 400-1818-188
上海好买基金销售有限公司 上海市虹口区场中路685弄37号4号楼449室 上海市浦东南路1118号鄂尔多斯大厦903~906室 www.ehowbuy.com 400-700-9665
浙商证券股份有限公司 浙江省杭州市 浙江省杭州市杭大路1号黄龙世纪广场A座 www.stocke.com.cn 967777
平安银行股份有限公司 深圳市深南中路1099号平安大厦 深圳市深南中路1099号平安大厦 www.bank.pingan.com 4006-699-999/0755-961202
杭州银行股份有限公司 浙江省杭州市凤起路432号 浙江省杭州市凤起路432号 www.hccb.com.cn 0571-96523/400-8888-508
华龙证券有限责任公司 甘肃省兰州市静宁路308号 甘肃省兰州市静宁路308号 www.hlzqgs.com 0931-8888088
兴业证券股份有限公司 福建省福州市湖东路99号 福建省福州市湖东路99号 www.xyzq.com.cn 400-8888-123
湘财证券有限责任公司 湖南省长沙市黄兴中路63号中山国际大厦12楼 上海市浦东新区陆家嘴环路958号华能联合大厦5楼 www.xcsc.com 400-888-1551
安信证券股份有限公司 深圳市福田区金田路4018号安联大厦 深圳市福田区金田路4018号安联大厦 www.essence.com.cn 4008-001-001

基金净值

基金代码 日期 单位净值(元) 累计净值(元) 基金状态
610006 2019-03-22 1.1330 1.6030 正???
610006 2019-03-21 1.1340 1.6040 正???
610006 2019-03-20 1.1280 1.5980 正???
610006 2019-03-19 1.1330 1.6030 正???
610006 2019-03-18 1.1420 1.6120 正???
610006 2019-03-15 1.1110 1.5810 正???
610006 2019-03-14 1.0990 1.5690 正???
610006 2019-03-13 1.1150 1.5850 正???
610006 2019-03-12 1.1340 1.6040 正???
610006 2019-03-11 1.1150 1.5850 正???

基金公告

资产配置

最近报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细(2018年4季报)

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

1

001979 

 招商蛇口

209,600

3,636,560.00

4.05

2

300122

 智飞生物

90,202

3,496,229.52

3.89

3

000661

长春高新

18,531 

3,242,925.00

3.61

4

600048 

保利地产

265,900

   3,134,961.00 

3.49

5

600867 

通化东宝

223,200

 3,102,480.00

3.46

6

300059

东方财富

253,000 

 3,061,300.00

3.41

7

601155

新城控股

128,900

3,053,641.00

3.40

8

601888

 中国国旅

49,317

  2,968,883.40

 3.31

9

300750 

 宁德时代

39,647

2,925,948.60

3.26

10

000002

万 科A

 114,300

 2,722,626.00

3.03

历史分红

分配方案 权益登记日 红利发放日 红利投资日
每份分 0.47元 2016-03-17 2016-03-18 2016-03-18
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