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慧理财货币 [003171]

基金分种类选择

七日年化收益率 

1.1060%
立即申购 我要开户
万份收益:0.3539  七日年化收益率: 1.1060%

基金概要

基金简称:信达澳银慧理财货币市场基金

基金类型:货币型

基金运作方式:契约型开放式

基金代码:003171

单位面值:1.000元

管理人:信达澳银基金管理有限公司

托管人:北京银行

合同生效日:20160918

最近报告期末基金份额总额:46,297,259.04份(数据来源:2018年4季报)

云南快乐十分开奖记录 www.osdfd.cn 最近报告期末基金资产总净值:46,297,259.04元(数据来源:2018年4季报)

最近报告期末基金份额净值:1.000元

投资目标:

在严格控制基金资产投资风险和保持基金资产较高流动性的基础上,力争获得超越业绩比较基准的稳定回报。

投资理念:

本基金根据对未来短期利率变动的预测,确定和调整基金投资组合的平均剩余期限。对各类投资品种进行定性分析和定量分析,确定和调整参与的投资品种和各类投资品种的配置比例。在严格控制投资风险和保持资产流动性的基础上,力争获得稳定的当期收益。

投资范围:

本基金投资于以下金融工具:

(一)现金;

(二)期限在1年以内(含1 年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单;

(三)剩余期限在397天以内(含397 天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券;

(四)中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。

对于法律法规及监管机构今后允许货币市场基金投资其他金融工具,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

投资策略:

本基金根据对未来短期利率变动的预测,确定和调整基金投资组合的平均剩余期限。对各类投资品种进行定性分析和定量分析,确定和调整参与的投资品种和各类投资品种的配置比例。在严格控制投资风险和保持资产流动性的基础上,力争获得稳定的当期收益。

业绩比较基准:

本基金的业绩比较基准为:同期七天通知存款利率(税后)

风险收益特征:P align=left>基金风险等级:低风险。本基金为货币市场基金,在所有的证券投资基金中,是风险相对较低的基金产品类型。在一般情况下,本基金风险和预期收益均低于债券型基金、股票型基金和混合型基金。

基金费率

认/申购费率 0
赎回费率 0
管理费率  0.20%/年
托管费率   0.05%/年
销售服务费率   0.20%/年
首次认/申购最低金额 代销机构:0.01元起,直销柜台:5万元起,网上直销:不限
追加认/申购最低金额 代销机构:0.01元起,直销柜台:1万元起,网上直销:不限
最低保留份额 0.01份

基金经理

孔学峰先生 -- 公募投资总部副总监、基金经理

  中央财经大学金融学硕士。历任金元证券股份有限公司研究员、固定收益总部副总经理;2011年8月加入信达澳银基金公司,历任投资研究部下固定收益部总经理、固定收益副总监、固定收益总监、公募投资总部副总监、信达澳银稳定价值债券基金基金经理(2011年9月29日起至今)、信达澳银鑫安债券基金(LOF)基金经理(2012年5月7日起至2018年5月22日)、信达澳银信用债债券基金基金经理(2013年5月14日起至2018年5月22日)、信达澳银慧管家货币市场基金基金经理(2014年6月26日起至今)、信达澳银纯债债券基金基金经理(2016年8月4日起至今)、信达澳银慧理财货币市场基金基金经理(2016年9月30日起至今),信达澳银新目标混合基金基金经理(2016年10月25日起至今)。

唐弋迅先生—基金经理

  中国人民大学世界经济专业硕士。2012年7月至2014年7月在第一创业证券,任研究所债券研究员;2014年7月至2015年9月在第一创业证券,任固定收益部销售经理、产品经理;2015年9月至2016年7月在第一创业证券,任固定收益部债券交易员、投资经理助理。2016年8月加入信达澳银基金,任信达澳银慧理财货币基金基金经理(2016年11月25日起至今)、信达澳银新目标混合基金基金经理(2016年11月25日起至今)、信达澳银新财富混合基金基金经理(2016年11月25日起至今)、信达澳银纯债债券基金基金经理(2017年2月21日起至今)、信达澳银新征程定期开放灵活配置混合型基金基金经理(2018年3月27日起至今)、信达澳银新起点定期开放灵活配置混合型基金基金经理(2018年5月4日起至今),信达澳银慧管家货币基金基金经理(2019年3月9日起至今)。

销售机构

销售机构名称 公司注册地址 主要办公场所所在地 公司网站 咨询电话
北京银行股份有限公司 北京市西城区金融大街甲17号 北京市西城区金融大街丙17号 www.bankofbeijing.com.cn 95526
信达证券股份有限公司 北京市西城区闹市口大街9号院1号楼 北京市西城区闹市口大街9号院1号楼 www.cindasc.com 4008008899
信达澳银基金管理有限公司直销中心 深圳市南山区科苑南路(深圳湾段)3331号阿里巴巴大厦T1栋8、9层 深圳市南山区科苑南路(深圳湾段)3331号阿里巴巴大厦T1栋8、9层 //www.osdfd.cn 400-8888-118/0755-83160160

基金净值

基金代码 日期 万分收益 七日年化 基金状态
003171 2019-03-24 0.3539 1.1060% 正???
003171 2019-03-23 0.3539 1.0130% 正???
003171 2019-03-22 0.3496 .9210% 正???
003171 2019-03-21 0.3534 .8430% 正???
003171 2019-03-20 0.3317 .7030% 正???
003171 2019-03-19 0.1892 .6200% 正???
003171 2019-03-18 0.1779 .5450% 正???
003171 2019-03-17 0.1779 .6150% 正???
003171 2019-03-16 0.1779 .6850% 正???
003171 2019-03-15 0.2019 .7560% 正???

基金公告

资产配置

最近报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细(2018年4季报)

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

1

111816325

18上海银行CD325

 100,000

9,985,951.89

21.57

2

111814214

 18江苏银行CD214

100,000

 9,980,249.05

21.56

3

018005 

 国开1701

23,000

2,306,121.40

4.98

4

018002 

 国开1302

1,950

195,030.21

0.42

历史分红

分配方案 权益登记日 红利发放日 红利投资日
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